menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ

税務・会計

第11回 必要なキャッシュを確保した資金計画が整っている会社

強い決算書の会社はココが違う!

「強い決算書の会社はココが違う!」ワンポイント音声講座

“第11回 必要なキャッシュを確保した資金計画が整っている会社” 強い決算書の会社はココが違う! 古山喜章
音声プレーヤー

↑音声講座は上記を再生ください↑

 

今回のキーワード「資金繰り表」

 資金計画が常に整っている会社では概ね、財務担当者が「資金繰り表」を作成して管理しています。社長にも、資金繰り表を読める力があります。
1ケ月のサイクルで、お金が入り、お金が出てゆきます。加えて、年間の決まった月に、税金、賞与などが発生します。設備投資をすれば、数回にわけて支払いが発生することもあります。
そのようなお金の入りと出のタイミングにおいて、手元資金の残高不足にならぬよう、「資金繰り表」で管理しているのです。

 最も優秀な財務担当は、「資金繰り表」をうまく活用して、余計なお金を借りることなく、お金の管理をしています。
資金繰り表がない会社ほど、単純に借入金を増やして現預金を積み上げ、支出時に困らないようにしています。しかし、借入金は、金利もあれば、毎月の返済もあります。結局、決算書を悪化させる要因となるのです。

 「資金繰り表」で資金計画を管理すれば、資金繰りを改善するポイントが見えてきます。お金の入りと出の日が少し変わるだけで、資金繰りは大きく変わるのです。毎月の業者への支払い、給与や賞与の支給日、売上回収までの期間短縮など、資金管理をする際の課題が見えてくるのです。

第10回 ライバルよりも高性能設備をどんどん取り入れる会社前のページ

第12回 月次決算が10日以内にでき、経営幹部間で共有している会社次のページ

関連セミナー・商品

  1. 緊急開催!「賢い金利対策・資金調達セミナー」

    セミナー

    緊急開催!「賢い金利対策・資金調達セミナー」

  2. 持たざる経営

    持たざる経営

  3. 《持たざる経営》のすすめ方

    音声・映像

    《持たざる経営》のすすめ方

関連記事

  1. 第7回 
    高額退職金を受け取り、株価を下げておきなさい。
    ~その① 高額を受け取るのは、後継者のためなのです。~

  2. 第9回 
    新技術で、お代になる新たなサービスを確保せよ!
    ~その➂AI導入で、人海戦術を減らせ!なくせ!~

  3. 第26回 売上高を伸ばしても生産性が上がらなければ意味がない

最新の経営コラム

  1. 「癒し手」としてのリーダー~『最強のリーダーは人を癒すヒーラーである』に学ぶ①

  2. 第163回 1台4役以上!オフィスの効率化に!

  3. 第158回『面白すぎて誰かに話したくなる 蔦屋重三郎』(著:伊藤賀一)

ランキング

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

新着情報メール

日本経営合理化協会では経営コラムや教材の最新情報をいち早くお届けするメールマガジンを発信しております。ご希望の方は下記よりご登録下さい。

emailメールマガジン登録する

新着情報

  1. 健康

    第16回 杖立温泉(熊本県)GWまでに訪ねたい3500匹の鯉のぼりが泳ぐ絶景温泉
  2. 健康

    第51回 那須湯本温泉(栃木県) 素朴な共同浴場で味わう極上の「アツ湯」
  3. 教養

    第22回 『リッカルド・ムーティ自伝』(著:リッカルド・ムーティ)
  4. マネジメント

    人の心を取り込む術(8) ユーモア(チャーチル)
  5. 採用・法律

    第82回 建物の老朽化を理由に契約更新の拒絶はできるか
keyboard_arrow_up
menu

経営者のための最新情報

実務家・専門家
”声””文字”のコラムを毎週更新!

文字の大きさ